网站导航
更新时间:2024-06-13 11:28:09 来源:大39游戏网
1、基金规模指的是该基金资产价值人民币多少钱,基金规模既不是基金净值,也不是基金累计净值。2、基金单.........
1、基金规模指的是该基金资产价值人民币多少钱,基金规模既不是基金净值,也不是基金累计净值。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
上一篇:存货周转率低说明什么
下一篇:火麻油在超市叫什么
1、决策的含义:基于组织的使命,在内外环境条件的约束下,对于一定时期内组织发展的目标以及达到目标的多...
2024-06-13保险的社会管理功能,主要体现在以下几个方面:1、社会保障管理。社会保障被誉为“社会的减震器”,是保持...
2024-06-131、如果耳朵里面有硬的耳屎,要尽量取出来,因为时间越长硬的耳屎可能积聚的就越多,更难清理。2、如果自...
2024-06-131、追求发展速度和追求利益最大化所导致的投资冲动和利益驱动;同时伴随投资拉动型的通货膨胀;2、过度消...
2024-06-131、花呗无法进行转账,只能用于在淘宝、天猫、部分外部商户和线下商户消费购物。如果是消费购物是有额度限...
2024-06-131、银行存款余额调节表不属于内部证据,因为银行存款余额调节表只是一种对账记录的工具,并不是凭证。2、...
2024-06-131、按照“余额宝收益=(你实际的资金×每万份收益)÷10000,或余额宝收益=每万份收益÷10000...
2024-06-13税率为零不等同于免税。二者区别在于:1、一是纳税人销售零税率货物在税法规定具有纳税的义务,但由于规定...
2024-06-13容积和体积的解析如下。1、物体的大小就是体积;空间的大小就是容积。2、如果要把体积定义为“物体所占据...
2024-06-131、每个月的14日都是情人节,根据一些国家的说法,3月14日是白色情人节。2、白色情人节,一般认为是...
2024-06-13